En esta hoja se calculan las variables más relevantes de financiación. Para calcular la cuantía de cada una de las tres fuentes establecidas: capital, subvención y deuda, se multiplican los porcentajes establecidos en la hoja escenario por el total a financiar; el total a financiar será la inversión calculada en la hoja de inversiones más las necesidades iniciales de activo circulante calculadas en la hoja fondo de maniobra. Además se calcula el coste de capital medio ponderado.
Por último se establece según la información aportada y los datos calculados por el propio modelo el cuadro de amortización de la deuda, que hemos supuesto utiliza el sistema de anualidades constantes o francés.
Todos estos resultados son convenientemente transferidos a las hojas escenario, explotación financiada y explotación, para pasar a formar parte de los flujos netos de caja.
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